Goldman Sachs: US-Aktien zeigen kein „Kapitulieren“ – Tipp: Bargeldquote erhöhen 💵📈
Tony Pasquariello (Goldman Sachs) erklärt: Trotz Verkäufen von Hedgefonds und Index-Futures zeigt der Markt keinen echten Panikverkauf. Historisch hätten stark steigende Ölpreise größere Verluste (~12 %) ausgelöst. ⚠️
Er rät: Auch bei weiter positivem US-Wachstum lohnt es sich, das Portfolio zu vereinfachen und die Bargeldquote moderat zu erhöhen. 💡
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🛢️ Ölpreise über 103 USD – Spannungen in der Straße von Hormus eskalieren
📢 Trump: NATO-Verbündete wollen keine Eskorten übernehmen.
🗣️ „Die USA brauchen keine Unterstützung von Verbündeten.“
⚠️ Problem: Blockade der Straße von Hormus → massive Störung der globalen Ölversorgung.
📉 Ölfluss sinkt von 19 Mio. auf 0,6 Mio. Barrel/Tag.
📈 Preise reagieren:
🛢️ Brent: 103,42 USD
🛢️ WTI: 96,21 USD
🌍 Markt unsicher – droht direkte Konfrontation mit Iran?
Nestlé (NESN)
Aktuell: ca. 80 CHF ⇒ 🎯 Kursziel: 100 CHF+
Begründung:
Weltmarktführer mit starken Marken und stabilem Wachstum in Kaffee, Tiernahrung und Gesundheit.
Hohe ESG-Ratings und starke Preissetzungsmacht trotz Kostendruck.
Analysten sind überwiegend positiv, mit Zielen bis über 100 CHF.
Mit nachlassender Inflation und stärkerem Konsum sind Kurse über 100 CHF möglich. 📈
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Der Nasdaq zeigt Stärke. 💪
Trotz nur +0,47 % ist die Kursstruktur entscheidend: Aufwärts-Gap, Support bei 22.409 klar gehalten.
Die Seitwärtsbewegung zwischen 22.410 und 22.569 wirkt wie eine klassische bullische Konsolidierung.
Der Markt wartet auf die Fed am Mittwoch – aktuell haben die Bullen die Kontrolle. 📈🔥
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Der „GTC-Halo-Effekt“ breitet sich aus. 😇 Es geht längst nicht mehr nur um GPUs.
Die Hinweise von Jensen Huang auf Speicher, Advanced Packaging und „Physical AI“ erklären, warum Micron Technology und SanDisk aktuell so stark steigen.
Von klassischen Rechenzentren bis hin zu orbitalen Modulen wie „Space-1“ wächst das KI-Ökosystem rasant.
Fazit: Nicht nur auf Chips schauen – sondern auf die, die die gesamte Infrastruktur bauen. 🏗️🤖
Hafen in den VAE angegriffen – Ölproduktion unter Druck! 🚨🛢️
Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu:
Der Hafen Fujairah (wichtige Route außerhalb der Straße von Hormus) wurde angegriffen – Betrieb gestoppt.
Folgen:
ADNOC: -50 %+
Saudi-Arabien: -20 %
Irak: -70 %
Region gesamt: -7–10 Mio. Barrel/Tag (~7–10 % global)
Fazit: Hält der Konflikt an, könnte die Angebotsknappheit die Ölpreise wieder steigen lassen. 📈
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LVMH
Aktuell: ca. 480 € ⇒ 🎯 650 €+
Begründung:
LVMH ist der weltweite Marktführer im Luxussegment mit Marken wie Louis Vuitton, Dior und Tiffany & Co..
Die Nachfrage erholt sich, besonders in China, während der US-Markt stabil bleibt. Schmuck- und Uhrensparte wachsen stark, auch dank Tiffany-Integration.
Mit starker Preissetzungsmacht und hohen Margen profitiert LVMH langfristig vom Wachstum wohlhabender Kunden – Kurse über 650 € erscheinen möglich. 📈
Hot Take: NVIDIA ($NVDA) wird vielleicht sogar „günstiger“. 📉
Trotz der Rally liegt das KGV bei etwa 37 – nahe dem unteren Bereich der historischen Bewertung.
Die Gewinne wachsen schneller als der Aktienkurs, wodurch sich die Bewertung schrittweise verbessert.
Das gestrige Handelsvolumen von rund 40 Mrd. USD deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren einsteigen.
Während viele noch zögern, könnte der „AI-Discount“ bald verschwinden. 🕵️♂️💰
Der Stagflations-Albtraum rückt näher. 🤡
Schwächeres Jobwachstum und nachlassende Konsumausgaben treffen auf steigende Ölpreise, die die Inflation weiter anheizen.
Die Federal Reserve steckt damit in einer schwierigen Lage.
Langsames Wachstum bei hoher Inflation ist besonders schlecht für Tech-Aktien.
Kein Wunder, dass die „Magnificent Seven“ bereits in der Korrektur sind und Kapital sich zunehmend aus dem Tech-Sektor zurückzieht. 🏃💨📉
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Europäische Aktienmärkte im Fokus der EZB-Politik
Die europäischen Börsen richten derzeit ihren Blick auf die Geldpolitik der Europäische Zentralbank sowie auf neue Inflationsdaten. Besonders der DAX in Deutschland und der CAC 40 in Frankreich zeigen zuletzt erhöhte Schwankungen.